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12 月 9 日晨间早报

【交易提醒】

本周今日 12 月议息会议钱的静默期,没有公开讲话。重点关注美指走势,同时注意PPI 数据和消费者信心指数的公布对行情节奏的扰动。

【行情回顾】

现货黄金(XAU/USD)

金价周四上涨,市场预计美联储下周加息 50 个基点,德意志银行旗下资管子公司DWS 经济学家 Christian Scherrmann 在一份报告称,预计美联储将在 12 月 13 日至 14日的会议上小幅加息 50 个基点,但这不应被视为转向更为温和的政策立场。

美元指数(DXY)

美元周一下跌,市场预计下周美联储加息 50 个基点,美国上周申请失业金人数高于预 期,惠誉认为对全球货币市场基金表示,在具有挑战性的宏观经济背景下,预计 2023年信贷环境将恶化。

【国际要闻】

1. 美联储加息预期

德意志银行旗下资管子公司 DWS 经济学家 Christian Scherrmann 在一份报告称,预计美联储将在 12 月 13 日至 14 日的会议上小幅加息 50 个基点,但这不应被视为转 向更为温和的政策立场。他表示:“通胀水平仍然过高,劳动力市场过于强劲,供求关系过于失衡,美联储无法放松警惕。”Scherrmann 称,美联储的最新预测可能将反映出经济放缓,但也将反映美联储在 2023 年接受低经济增速和高利率水平的意愿。“美联储的点阵图可能会显示利率峰值略高于 5%,而明年的经济增长可能会被下调至 0.5%以下。”

(美联储加息预期)

2. 2023 年美元或进一步走弱,新兴市场货币将成最大受益者

资产管理公司 Legal & General(LGIM)表示,美元在经历了 2022 年的走强后,2023 年应该会“进一步走弱”,不过前景仍存在不确定性,其走势将取决于美联储的行动和通胀情况。Laud 称,“就目前而言,我们持中立立场。然而,在今年由避险资金流动和美联储激进的加息周期所推动的涨势之后,美元应该会进一步走软。”

Laud 还表示,美元走软可能会比英镑或欧元对新兴市场货币的提振作用更大。由于新兴市场国家的债务以美元为主,这些货币通常会受益于美元的横盘或下跌。

(今年以来美指走势)

3. 美国首请失业金人数小幅上升符合预期

上周美国首请失业金人数小幅上升符合预期,两周前的续请失业金人数增至 2 月初以来最高,暗示就业市场有所降温,进一步支持美联储下周放慢加息步伐。

但 11 月非农和非制造业 PMI 的超预期表现使得市场预期可能会加息更久,终点更高。对贵金属红上期的向上空间形成一定的压制。

(美国初请失业金人数)

4. 俄罗斯集中火力攻击乌克兰东部

乌克兰官员周四表示,俄罗斯军队从地面和空中攻击乌克兰东部村落,顿涅茨克地区的整条分界线都在进行战斗;俄罗斯的战争目标已明显缩减,聚焦于守住多数先前占领的乌克兰领土。

另一方面,美国政府周四宣布,美俄双方进行换俘。这项换俘行动显示俄罗斯仍然维持与西方国家的沟通渠。

【数据前瞻】

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