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美联储议息引言

北京时间周四(9月21日)凌晨2点,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布美联储9月利率决议。市场预期美联储会暂停加息的几率在95%以上,但是在美国经济强劲以及通胀在逐渐得到缓解的情况下,市场预计美联储的加息周期即将结束,也有机构认为高利率会逐渐削弱美国劳动力,加息也会对消费者以及企业带来较大的影响,使经济数据会转弱。但是美联储有数位官员在讲话中提及过加息周期并未结束的观点。

根据芝商所(CME) “美联储观察”工具,市场认为美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为99%,到11月维持利率不变的概率为68.4%。

美联储议息结果预测

机构前瞻

美联储官员发声

美联储官员表示,尽管通胀率仍然过高但正在回落,他们还表示任何举措都取决于数据。

参考数据

公布值>预期值,利空黄金白银,利多美元

公布值<预期值,利空美元,利多黄金白银。

近期数据短评: 非农就业报告显示工资增长速度低于预期,减轻了美联储加息的压力,黄金因此升至一个月高点。

公布值>预期值,利多美元,利空黄金白银

公布值<预期值,利多黄金白银,利空美元。

近期数据短评:有一些迹象表明,招聘速度正在放缓,但依然很少有工人被解雇。美联储官员仍希望看到经济和劳动力市场有所放缓,以控制通胀。

消费者物价指数(CPI),按照消费者角度量度商品和服务价格的变化,是衡量购买趋势变化和通胀的重要方法。

公布值>预期值,利多美元,利空黄金白银;

公布值<预期值,利空美元,利多黄金白银。

近期数据短评: CPI数据为连续第二个月同比增速反弹,虽然CPI整体涨幅超预期,但核心CPI继续放缓减轻了美联储的压力。

关联消息

美国债务扩大今年赤字预计超过2万亿美元

有机构分析在为抗击通胀而上调的利率已经通过提高利息成本给政府预算带来压力,美联储的量化紧缩等政策或者工具限制了通胀侵蚀债务的能力这可能会导致通胀目标与高债务负担之间的缓慢碰撞,同时美国还有7.6万亿美元的国债将要在一年内到期,这给利率带来了更大的压力,或者可能会导致利率上行。

美国经济上升令GDP预期上升并下调核心通胀率预期

近几个月来,经济数据在很大程度上出乎意料地上升,这意味着美联储官员将需要在更长时间内将利率维持在较高的水平,以减轻价格压力,同时寻求将通胀降到2%。分析人士认为美联储保留今年再加息一次,明年利率保持在峰值水平的时间料比此前预期的更长。美联储官员和经济学家们对软着陆持乐观态度,美联储工作人员从今年早些时候的衰退预测转为持续扩张预测。但多数人认为没有必要再次加息。

交易提醒

美国近期的经济数据表象较好,市场对于美联储本月暂停加息的预测几乎时“板上钉钉”。有经济学家认为美国经济的弹性,以及通过点阵图预测,今年还会有一次加息。由于通胀和薪资成长仍过高让人感到担忧,11月再次加息概率也随之上升,如果后期能得到9月通胀数据的验证,则会更加明确。美联储的利率会议以及主席鲍威尔的指引将较为重要。

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